股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 36.6100 | 5.15% | 1.11% |
600406 | 国电南瑞 | 6.2800 | 4.54% | -2.07% |
600030 | 中信证券 | 7.0600 | 4.41% | -0.44% |
600132 | 重庆啤酒 | 3.3000 | 3.96% | -3.61% |
601668 | 中国建筑 | 17.6300 | 3.92% | -0.37% |
601336 | 新华保险 | 2.3700 | 3.90% | -1.77% |
603368 | 柳药股份 | 3.5600 | 3.64% | 1.98% |
002032 | 苏泊尔 | 1.6400 | 3.36% | 0.17% |
601186 | 中国铁建 | 7.5000 | 3.18% | 0.23% |
601318 | 中国平安 | 1.3900 | 3.04% | -0.71% |
基金代码 | 002242 | 基金简称 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-12-11~2015-12-25 | 成立日期 | 2015-12-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 19.9801亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |