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中银宝利混合A - 基金主页(代码:002261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4180
成立日期：2016-02-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2297亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：宋殿宇

中银宝利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0310元

中银宝利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.77%	-1.44%
600276	恒瑞医药	0.6000	0.58%	-1.58%
600900	长江电力	0.6300	0.30%	0.19%
002653	海思科	0.1200	0.06%	2.01%

中银宝利混合A(002261)基金档案

基金代码	002261	基金简称	中银宝利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型
基金经理	宋殿宇	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	1.2297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%