收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | -0.15% | 0.42% | 1.57% | 4.74% | 8.11% | 13.71% | 26.88% |
同类排名 | 1123/3093 | 2177/3177 | 1237/3140 | 974/3059 | 575/2721 | 436/2345 | 292/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0177元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合 | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票A | 0.7743 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7684 | 1.45% |
兴业高端制造A | 0.6983 | 1.36% |
兴业高端制造C | 0.6878 | 1.36% |
兴业多策略 | 1.3560 | 1.35% |
兴业致远混合A | 0.8143 | 1.26% |
兴业致远混合C | 0.8088 | 1.26% |
兴业中证500指数增强A | 0.8745 | 1.25% |
兴业中证500指数增强C | 0.8697 | 1.25% |