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兴业丰利债券 - 基金主页(代码:002268)

今天最新净值 1.0313 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2435
  • 成立日期:2015-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.6512亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐莹 伍方方
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.15% 0.42% 1.57% 4.74% 8.11% 13.71% 26.88%
同类排名 1123/3093 2177/3177 1237/3140 974/3059 575/2721 436/2345 292/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0260元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0062元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0177元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0110元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-21 分红 每份派现金0.0080元
兴业丰利债券基金动态
兴业丰利债券(002268)基金档案
基金代码 002268 基金简称 兴业丰利债券 基金全称
发行日期 2015-12-21~2015-12-23 成立日期 2015-12-28 基金类型
基金经理 徐莹 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 43.6512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%