权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300523 | 辰安科技 | 6.6000 | 3.37% | 5.55% |
300470 | 中密控股 | 9.0000 | 2.12% | 0.60% |
002727 | 一心堂 | 3.8000 | 1.03% | -0.58% |
基金代码 | 002278 | 基金简称 | 中邮稳健合赢 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-20~2017-03-23 | 成立日期 | 2017-03-29 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中邮基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0095亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |