收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.73% | -0.06% | 0.36% | 1.09% | 2.74% | 4.30% | 7.99% | 28.96% |
同类排名 | 2370/3093 | 979/3177 | 1731/3140 | 2253/3059 | 2347/2721 | 2194/2345 | 1797/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7204 | 0.59% |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7138 | 0.59% |
浙商沪港深精选A | 0.8631 | 0.28% |
浙商沪港深精选C | 0.8467 | 0.27% |
浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 0.15% |
浙商丰顺纯债 | 1.0400 | 0.09% |
浙商兴永纯债 | 1.0263 | 0.08% |
浙商惠泉3个月A | 1.0424 | 0.08% |
浙商惠泉3个月C | 1.0415 | 0.08% |
浙商聚盈A | 1.0967 | 0.07% |