收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.83% | -5.17% | -2.73% | -7.83% | -36.47% | -37.03% | -42.77% | -12.10% |
同类排名 | 703/2318 | 2320/2327 | 2326/2327 | 2061/2310 | 2193/2209 | 2000/2082 | 1801/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 分红 | 每份派现金0.1840元 |
2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 分红 | 每份派现金0.4150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300394 | 天孚通信 | 1.7000 | 9.24% | -1.98% |
300502 | 新易盛 | 3.0000 | 8.79% | -1.33% |
300308 | 中际旭创 | 1.3000 | 8.72% | -0.70% |
601728 | 中国电信 | 25.0000 | 8.03% | -1.90% |
300583 | 赛托生物 | 6.6000 | 7.75% | -2.30% |
600941 | 中国移动 | 1.3000 | 7.68% | -0.90% |
600050 | 中国联通 | 27.0000 | 7.02% | 0.41% |
601857 | 中国石油 | 15.0000 | 6.29% | -2.84% |
600150 | 中国船舶 | 3.5000 | 6.12% | -1.55% |
600028 | 中国石化 | 17.0000 | 5.63% | -1.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 4.09% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 4.09% |
金鹰红利价值混合C | 1.6451 | 3.71% |
金鹰红利价值混合A | 1.6588 | 3.71% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4770 | 3.43% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4686 | 3.42% |