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创金合信中证500指数增强A - 基金主页(代码:002311)

今天最新净值 1.0385 0.0089 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0280 0.0004 0.0370%
  • 累计净值:1.2591
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁 李添峰 马超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.71% 1.55% 4.80% -2.56% -12.68% -7.19% -7.09% 22.06%
同类排名 1783/2643 1415/2752 2100/2723 1839/2605 1244/2194 879/1816 300/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.2206元
创金合信中证500指数增强A基金动态
创金合信中证500指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000932 华菱钢铁 110.2700 1.47% 1.77%
002532 天山铝业 88.2300 1.47% 1.85%
601108 财通证券 78.3900 1.47% -0.68%
600642 申能股份 71.1400 1.42% -1.32%
000400 许继电气 22.1200 1.40% -1.68%
600699 均胜电子 32.0200 1.40% -1.51%
002044 美年健康 106.4400 1.36% 2.23%
600867 通化东宝 52.6500 1.36% 2.62%
002152 广电运通 44.0800 1.35% -1.40%
603338 浙江鼎力 9.1900 1.33% -3.25%
创金合信中证500指数增强A(002311)基金档案
基金代码 002311 基金简称 创金中证500A 基金全称
发行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金类型
基金经理 董梁 李添峰 马超 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 4.2994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率