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大成一带一路灵活配置混合 - 基金主页(代码:002319)

今天最新净值 1.8100 0.0140 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8352 -0.0153 -0.8245%
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军 齐炜中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.12% 1.97% 4.14% -6.07% -20.86% -4.79% 2.61% 94.69%
同类排名 2102/2318 833/2327 1586/2327 1931/2310 1748/2209 768/2082 425/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-19 分红 每份派现金0.0800元
大成一带一路灵活配置混合基金动态
大成一带一路灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300761 立华股份 56.3700 9.69% 0.50%
600195 中牧股份 96.0500 9.34% -0.12%
003006 百亚股份 63.3600 7.88% -1.46%
605108 同庆楼 26.9400 6.73% -9.27%
688639 华恒生物 5.8000 5.99% 2.10%
688290 景业智能 13.9100 5.45% -4.24%
603056 德邦股份 42.8600 5.09% 1.57%
603275 众辰科技 12.7200 4.22% 1.63%
688687 凯因科技 13.5600 3.88% -1.77%
603062 麦加芯彩 7.5400 3.86% 0.03%
大成一带一路灵活配置混合(002319)基金档案
基金代码 002319 基金简称 大成一带一路灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-04-24~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金类型
基金经理 戴军 齐炜中 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合A 0.9251 3.42%
恒生科技ETF 0.4562 3.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5975 3.11%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5913 3.10%
大成中证360A 1.6874 2.38%
大成景恒混合A 1.8379 1.75%
恒生指数LOF 0.6797 1.72%
医服ETF 0.4833 1.28%
大成消费机遇混合A 0.8754 0.61%
大成消费机遇混合C 0.8679 0.61%