权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601336 | 新华保险 | 3.0400 | 7.93% | 0.20% |
300232 | 洲明科技 | 7.1900 | 3.30% | 0.00% |
603018 | 华设集团 | 3.6900 | 2.17% | -0.19% |
000603 | 盛达资源 | 3.5600 | 1.89% | -1.66% |
600760 | 中航沈飞 | 0.7700 | 1.06% | -0.05% |
300037 | 新宙邦 | 1.0100 | 1.00% | -0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |