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博时安泰18个月定期开放债券A - 基金主页(代码:002356)

今天最新净值 1.1770 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3540
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.82% -0.17% 0.68% 2.53% 5.76% 8.63% 14.35% 38.37%
同类排名 130/3093 2411/3177 306/3140 103/3059 176/2721 287/2345 216/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 分红 每份派现金0.0500元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-24 分红 每份派现金0.0540元
2017-08-03 2017-08-03 2017-08-07 分红 每份派现金0.0140元
博时安泰18个月定期开放债券A基金动态
博时安泰18个月定期开放债券A(002356)基金档案
基金代码 002356 基金简称 博时安泰A 基金全称
发行日期 2016-01-11~2016-01-29 成立日期 2016-02-04 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 5.4320亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率