收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.50% | 0.17% | 0.08% | 0.83% | 0.71% | 5.04% | 4.49% | 43.66% |
同类排名 | 673/1115 | 439/1148 | 1122/1143 | 694/1106 | 383/974 | 150/793 | 239/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1270元 |
2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002568 | 百润股份 | 0.0000 | 5.63% | -1.13% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.81% | 1.09% |
601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.53% | 1.23% |
601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.50% | 1.03% |
601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 0.94% | 0.66% |
002003 | 伟星股份 | 0.0000 | 0.61% | 5.83% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.46% | 0.74% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 0.40% | -1.25% |
300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 0.27% | 1.06% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.22% | 0.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8524 | 0.60% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8499 | 0.60% |
国富兴海回报混合 | 0.8198 | 0.50% |
国富中小盘股票A | 2.2298 | 0.46% |
国富弹性市值混合A | 1.0248 | 0.45% |
国富300 | 1.3836 | 0.39% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6190 | 0.37% |