权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 2.3000 | 5.47% | -0.15% |
000858 | 五粮液 | 1.3900 | 4.68% | -1.43% |
600528 | 中铁工业 | 3.0000 | 1.76% | 0.37% |
300700 | 岱勒新材 | 0.0800 | 0.30% | 0.19% |
002907 | 华森制药 | 0.1500 | 0.29% | 0.31% |
002908 | 德生科技 | 0.1800 | 0.29% | -2.63% |
300709 | 精研科技 | 0.0900 | 0.27% | -4.66% |
002902 | 铭普光磁 | 0.1300 | 0.24% | -2.03% |
300718 | 长盛轴承 | 0.1000 | 0.22% | 1.53% |
002903 | 宇环数控 | 0.0900 | 0.21% | -0.72% |
基金代码 | 002368 | 基金简称 | 国联安鑫悦A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-21~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.2118亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |