收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.06% | 2.25% | 8.51% | -0.85% | -18.11% | -15.93% | -46.24% | -21.77% |
同类排名 | 457/950 | 464/956 | 467/954 | 480/943 | 541/859 | 412/746 | 527/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 45.6900 | 8.77% | 0.73% |
03690 | 美团-W | 121.2000 | 7.55% | 6.48% |
02359 | 药明康德 | 124.7600 | 5.47% | 0.68% |
01024 | 快手-W | 101.8600 | 4.82% | 2.29% |
00941 | 中国移动 | 197.2500 | 4.01% | -0.45% |
300750 | 宁德时代 | 31.2700 | 3.54% | 0.41% |
00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 3.49% | 0.25% |
02015 | 理想汽车-W | 0.0000 | 3.30% | 3.23% |
01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 2.93% | 8.05% |
06160 | 百济神州 | 0.0000 | 2.89% | 2.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |