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工银沪港深股票 - 基金主页(代码:002387)

今天最新净值 0.7373 -0.0108 -1.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7350 0.0121 1.6675%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.06% 2.25% 8.51% -0.85% -18.11% -15.93% -46.24% -21.77%
同类排名 457/950 464/956 467/954 480/943 541/859 412/746 527/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0160元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0520元
工银沪港深股票基金动态
工银沪港深股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 45.6900 8.77% 0.73%
03690 美团-W 121.2000 7.55% 6.48%
02359 药明康德 124.7600 5.47% 0.68%
01024 快手-W 101.8600 4.82% 2.29%
00941 中国移动 197.2500 4.01% -0.45%
300750 宁德时代 31.2700 3.54% 0.41%
00005 汇丰控股 0.0000 3.49% 0.25%
02015 理想汽车-W 0.0000 3.30% 3.23%
01818 招金矿业 0.0000 2.93% 8.05%
06160 百济神州 0.0000 2.89% 2.81%
工银沪港深股票(002387)基金档案
基金代码 002387 基金简称 工银沪港深股票 基金全称
发行日期 2016-04-12~2016-04-18 成立日期 2016-04-20 基金类型
基金经理 胡志利 单文 张玮升 张继圣 赵宪成 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 16.8862亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率