收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.97% | -0.81% | 5.54% | 2.74% | -7.23% | -0.19% | 3.99% | 41.61% |
同类排名 | 666/2318 | 2172/2327 | 1344/2327 | 688/2310 | 789/2209 | 537/2082 | 367/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601058 | 赛轮轮胎 | 139.5300 | 7.01% | 3.41% |
600150 | 中国船舶 | 53.0200 | 6.72% | 0.57% |
601989 | 中国重工 | 372.3900 | 5.94% | 1.05% |
600685 | 中船防务 | 63.3800 | 5.64% | -0.16% |
603613 | 国联股份 | 72.8000 | 5.54% | 0.00% |
601975 | 招商南油 | 437.5300 | 5.32% | 0.52% |
601872 | 招商轮船 | 186.6200 | 5.09% | 0.59% |
601111 | 中国国航 | 188.1900 | 4.70% | -0.28% |
300699 | 光威复材 | 40.3700 | 4.20% | 0.60% |
300776 | 帝尔激光 | 27.2000 | 4.12% | -0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |