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招商安德保本混合C - 基金主页(代码:002390)

今天最新净值 1.2889 0.0047 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0061 0.4608%
  • 累计净值:1.3889
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1242亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚 侯杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% -0.81% 5.54% 2.74% -7.23% -0.19% 3.99% 41.61%
同类排名 666/2318 2172/2327 1344/2327 688/2310 789/2209 537/2082 367/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 分红 每份派现金0.0500元
招商安德保本混合C基金动态
招商安德保本混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 139.5300 7.01% 3.41%
600150 中国船舶 53.0200 6.72% 0.57%
601989 中国重工 372.3900 5.94% 1.05%
600685 中船防务 63.3800 5.64% -0.16%
603613 国联股份 72.8000 5.54% 0.00%
601975 招商南油 437.5300 5.32% 0.52%
601872 招商轮船 186.6200 5.09% 0.59%
601111 中国国航 188.1900 4.70% -0.28%
300699 光威复材 40.3700 4.20% 0.60%
300776 帝尔激光 27.2000 4.12% -0.15%
招商安德保本混合C(002390)基金档案
基金代码 002390 基金简称 招商安德灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-02-15~2016-02-16 成立日期 2016-02-18 基金类型
基金经理 王刚 侯杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.1242亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率