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鹏华丰尚定期开放债券B - 基金主页(代码:002396)

今天最新净值 1.2017 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 0.0002 0.0149%
  • 累计净值:1.2443
  • 成立日期:2016-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢 刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% -0.08% 0.23% 0.98% 3.26% 0.79% 5.00% 24.74%
同类排名 2541/3093 1226/3177 2732/3140 2452/3059 2036/2721 2312/2345 1976/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0296元
2016-09-12 2016-09-12 2016-09-14 分红 每份派现金0.0130元
鹏华丰尚定期开放债券B基金动态
鹏华丰尚定期开放债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 10.6300 1.79% 0.87%
鹏华丰尚定期开放债券B(002396)基金档案
基金代码 002396 基金简称 鹏华丰尚债券B 基金全称
发行日期 2016-03-02~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金类型
基金经理 戴钢 刘涛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 0.4419亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%