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南方亚洲美元债(QDII)人民币A - 基金主页(代码:002400)

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今天最新净值 0.9642 -0.0019 -0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9842
成立日期：2016-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.0704亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-0.70%	-0.55%	-1.23%	1.30%	4.06%	-12.78%	-0.56%
同类排名	53/62	52/62	58/62	56/62	19/57	28/57	39/53	-

南方亚洲美元债(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0200元

南方亚洲美元债(QDII)人民币A(002400)基金档案

基金代码	002400	基金简称	亚洲美元债A(人民币)	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-26	成立日期	2016-03-03	基金类型
基金经理	苏炫纲王子赟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	37.0704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%