| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.9400 | 1.96% | 0.94% |
| 600941 | 中国移动 | 0.3700 | 1.53% | 0.18% |
| 600900 | 长江电力 | 1.1300 | 1.11% | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.2400 | 0.99% | -0.39% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.4900 | 0.77% | -1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.75% | 0.08% |
| 603233 | 大参林 | 0.5600 | 0.70% | 2.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.5200 | 0.65% | 0.21% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.2100 | 0.45% | -0.84% |
| 002020 | 京新药业 | 0.7700 | 0.44% | 8.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
