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华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A - 基金主页(代码:002427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1652 0.0001 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1652
成立日期：2016-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：64.1169亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.15%	-0.43%	-0.12%	-0.85%	-0.43%	-2.28%	-5.40%	7.24%
同类排名	11/14	9/15	8/15	7/14	9/13	12/13	8/13	-

华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A(002427)基金档案

基金代码	002427	基金简称	华安票息A(美汇)	基金全称
发行日期	2016-05-16~2016-05-30	成立日期	2016-06-03	基金类型
基金经理	庄宇飞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产		最近份额	64.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证银行指数A	1.0165	0.93%
华安动态A	2.9360	0.89%
华安大安全混合A	1.7400	0.87%
华安制造先锋混合A	2.2321	0.87%
港股100	0.6783	0.85%
华安制造升级一年持有混合C	0.5266	0.84%
华安制造升级一年持有混合A	0.5340	0.83%
华安成长先锋混合A	0.7363	0.81%
华安成长先锋混合C	0.7225	0.81%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.6670	0.80%