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创金合信尊盛纯债 - 基金主页(代码:002438)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3380
  • 成立日期:2016-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% -0.29% 0.39% 1.99% 5.11% 8.49% 12.96% 39.39%
同类排名 417/3093 3004/3177 1470/3140 321/3059 390/2721 327/2345 421/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0380元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分红 每份派现金0.0230元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 分红 每份派现金0.0290元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 分红 每份派现金0.0100元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.0060元
创金合信尊盛纯债基金动态
创金合信尊盛纯债(002438)基金档案
基金代码 002438 基金简称 创金尊盛纯债 基金全称
发行日期 2016-02-22~2016-02-23 成立日期 2016-02-26 基金类型
基金经理 郑振源 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 9.8387亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率