收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.39% | -0.29% | 0.39% | 1.99% | 5.11% | 8.49% | 12.96% | 39.39% |
同类排名 | 417/3093 | 3004/3177 | 1470/3140 | 321/3059 | 390/2721 | 327/2345 | 421/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信鑫利混合A | 1.4180 | 0.18% |
创金合信鑫利混合C | 1.4019 | 0.17% |
创金合信尊享纯债债券A | 1.0383 | 0.13% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0406 | 0.10% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0383 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券A | 1.0085 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券C | 1.0142 | 0.10% |
创金尊盛纯债 | 1.0250 | 0.10% |
创金合信中债1-3年政金债A | 1.0622 | 0.09% |
创金合信中债1-3年政金债C | 1.0660 | 0.09% |