收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.10% | 0.30% | 1.27% | 3.49% | 6.30% | 10.76% | 32.40% |
同类排名 | 2095/3093 | 1489/3177 | 2241/3140 | 1843/3059 | 1840/2721 | 1425/2345 | 1135/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0391元 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0392元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |