收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.56% | 2.96% | 5.79% | 9.37% | -7.53% | -3.98% | -27.72% | 66.20% |
同类排名 | 215/2318 | 487/2327 | 1287/2327 | 102/2310 | 805/2209 | 734/2082 | 1445/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 分红 | 每份派现金0.1820元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 1.9500 | 5.47% | 1.71% |
600795 | 国电电力 | 54.0400 | 4.99% | -1.99% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1500 | 4.67% | 1.03% |
601318 | 中国平安 | 5.1200 | 3.82% | 0.15% |
601899 | 紫金矿业 | 12.2600 | 3.77% | -4.27% |
600036 | 招商银行 | 6.2700 | 3.69% | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 0.9200 | 3.20% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 9.5500 | 2.75% | -0.81% |
601888 | 中国中免 | 1.5400 | 2.40% | -1.13% |
601288 | 农业银行 | 30.0000 | 2.32% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8754 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8653 | 0.70% |