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前海开源沪港深龙头精选混合 - 基金主页(代码:002443)

今天最新净值 1.4240 0.0060 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3950 -0.0070 -0.4965%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.56% 2.96% 5.79% 9.37% -7.53% -3.98% -27.72% 66.20%
同类排名 215/2318 487/2327 1287/2327 102/2310 805/2209 734/2082 1445/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-30 2017-06-30 2017-07-03 分红 每份派现金0.1820元
前海开源沪港深龙头精选混合基金动态
前海开源沪港深龙头精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 1.9500 5.47% 1.71%
600795 国电电力 54.0400 4.99% -1.99%
600519 贵州茅台 0.1500 4.67% 1.03%
601318 中国平安 5.1200 3.82% 0.15%
601899 紫金矿业 12.2600 3.77% -4.27%
600036 招商银行 6.2700 3.69% 0.12%
300750 宁德时代 0.9200 3.20% -0.35%
601166 兴业银行 9.5500 2.75% -0.81%
601888 中国中免 1.5400 2.40% -1.13%
601288 农业银行 30.0000 2.32% 0.00%
前海开源沪港深龙头精选混合(002443)基金档案
基金代码 002443 基金简称 前海开源沪港深龙头 基金全称
发行日期 2016-05-31~2016-06-30 成立日期 2016-07-04 基金类型
基金经理 杨德龙 王霞 刘小明 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.3362亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率