收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.10% | 0.39% | 1.38% | 4.13% | 7.65% | 13.96% | 28.04% |
同类排名 | 1424/3093 | 1489/3177 | 1470/3140 | 1537/3059 | 1133/2721 | 630/2345 | 258/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0174元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.6670 | 0.65% |
兴业高端制造C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造A | 0.7178 | 0.52% |
兴业中证500指数增强C | 0.8936 | 0.42% |
兴业中证500指数增强A | 0.8986 | 0.41% |
兴业聚利 | 1.9000 | 0.31% |
兴业机遇债券A | 1.3661 | 0.26% |
兴业睿进混合A | 0.7631 | 0.24% |
兴业睿进混合C | 0.7490 | 0.24% |