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民生加银和鑫债券 - 基金主页(代码:002452)

今天最新净值 1.0395 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4590
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航 裴禹翔 刘昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% -0.25% 0.90% 2.52% 4.56% 7.44% 11.58% 53.85%
同类排名 154/3093 2929/3177 117/3140 108/3059 712/2721 732/2345 813/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0120元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分红 每份派现金0.0250元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-06 分红 每份派现金0.0129元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 分红 每份派现金0.0519元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 分红 每份派现金0.0545元
民生加银和鑫债券基金动态
民生加银和鑫债券(002452)基金档案
基金代码 002452 基金简称 民生和鑫 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-03-22 成立日期 2016-03-23 基金类型
基金经理 姚航 裴禹翔 刘昊 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 4.9764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率