收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.76% | -0.25% | 0.90% | 2.52% | 4.56% | 7.44% | 11.58% | 53.85% |
同类排名 | 154/3093 | 2929/3177 | 117/3140 | 108/3059 | 712/2721 | 732/2345 | 813/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 分红 | 每份派现金0.0129元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0519元 |
2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 分红 | 每份派现金0.0545元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银医药健康股票A | 0.3781 | 2.55% |
民生加银创新成长混合A | 0.7212 | 1.71% |
民生加银持续成长混合A | 1.1075 | 1.41% |
民生加银持续成长混合C | 1.0875 | 1.41% |
民生加银品质消费股票A | 0.8364 | 1.33% |
民生加银品质消费股票C | 0.8231 | 1.33% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
民生养老服务 | 1.4300 | 1.06% |
民生精选 | 0.4520 | 0.44% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8007 | 0.34% |