| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.47% | 2.12% | 5.18% | 3.40% | -1.81% | -2.25% | 1.03% | 51.43% |
| 同类排名 | 562/2318 | 769/2327 | 1406/2327 | 555/2310 | 443/2209 | 649/2082 | 479/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 分红 | 每份派现金0.1369元 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0634元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0646元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688628 | 优利德 | 0.0000 | 4.91% | 0.12% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 4.25% | 0.51% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.24% | -0.88% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 2.15% | -1.85% |
| 300130 | 新国都 | 0.0000 | 1.61% | -1.21% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 1.51% | -7.00% |
| 002385 | 大北农 | 0.0000 | 1.47% | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 0.80% | -1.25% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.80% | 4.73% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 0.65% | -2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
| 民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
| 民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
| 民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |
