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招商安元保本混合C - 基金主页(代码:002457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2512 0.0020 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 -0.0011 -0.0836%

累计净值：1.3362
成立日期：2016-03-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2753亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：张韵姚爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-0.17%	1.30%	-0.25%	-4.71%	-1.66%	-3.31%	34.81%
同类排名	1211/2318	1926/2327	2046/2327	1288/2310	616/2209	618/2082	652/1906	-

招商安元保本混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0250元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	分红	每份派现金0.0200元

招商安元保本混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	5.0400	1.64%	0.96%
601088	中国神华	2.5900	1.16%	1.28%
600030	中信证券	3.9400	1.14%	-0.49%
601688	华泰证券	5.6700	1.13%	-0.66%
603301	振德医疗	3.0100	1.05%	-0.47%
601939	建设银行	10.7000	0.99%	0.27%
688012	中微公司	0.3400	0.74%	-2.39%
002156	通富微电	2.1700	0.71%	-3.23%
601899	紫金矿业	4.0200	0.71%	0.81%
688981	中芯国际	0.8600	0.65%	-0.60%

招商安元保本混合C(002457)基金档案

基金代码	002457	基金简称	招商安元灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-02-24~2016-02-25	成立日期	2016-03-01	基金类型
基金经理	张韵姚爽	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	2.2753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%