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华夏鼎利债券发起式C - 基金主页(代码:002460)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2216 0.0014 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2165 0.0006 0.0488%

累计净值：1.5096
成立日期：2016-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.0971亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：董阳阳何家琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	0.07%	2.18%	-0.29%	-1.10%	-1.48%	-1.28%	56.63%
同类排名	921/1115	565/1148	308/1143	925/1106	605/974	549/793	410/604	-

华夏鼎利债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-03	2020-04-03	2020-04-07	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0100元

华夏鼎利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	47.8700	2.08%	0.44%
688012	中微公司	83.1300	1.76%	0.19%
688981	中芯国际	247.7300	1.54%	0.22%
600150	中国船舶	196.2900	1.03%	0.35%
688120	华海清科	32.0100	0.79%	-1.02%
601111	中国国航	717.6200	0.74%	2.06%
688111	金山办公	14.1300	0.58%	-2.52%
002409	雅克科技	71.1300	0.56%	1.79%
600048	保利发展	409.1000	0.53%	0.00%
600989	宝丰能源	220.0700	0.51%	-0.24%

华夏鼎利债券发起式C(002460)基金档案

基金代码	002460	基金简称	华夏鼎利债券C	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型
基金经理	董阳阳何家琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	39.0971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%