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中银珍利混合C - 基金主页(代码:002462)

今天最新净值 1.1760 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1745 0.0005 0.0392%
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2016-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3137亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% - 0.43% 1.03% -0.25% 0.77% 3.34% 55.15%
同类排名 982/2318 1770/2327 2231/2327 1037/2310 322/2209 473/2082 396/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0260元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0350元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0140元
中银珍利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 6.2100 0.85% 0.08%
600941 中国移动 0.5200 0.48% 0.74%
002475 立讯精密 0.0000 0.41% 1.16%
600887 伊利股份 0.0000 0.33% -1.17%
300129 泰胜风能 0.0000 0.32% 0.90%
600282 南钢股份 0.0000 0.31% 0.22%
603233 大参林 0.0000 0.31% 0.19%
601006 大秦铁路 9.4900 0.28% -0.14%
600845 宝信软件 0.0000 0.26% 2.31%
601088 中国神华 0.0000 0.26% -0.51%
中银珍利混合C(002462)基金档案
基金代码 002462 基金简称 中银珍利混合C 基金全称
发行日期 2016-02-23~2016-03-08 成立日期 2016-03-10 基金类型
基金经理 苗婷 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 3.3137亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%