权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
基金代码 | 002464 | 基金简称 | 创金尊利纯债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-02-22~2016-02-23 | 成立日期 | 2016-02-26 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 创金合信基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.9990亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7166 | 1.13% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7095 | 1.13% |
创金合信医疗保健股票A | 1.6301 | 0.99% |
创金合信医疗保健股票C | 1.5753 | 0.98% |
创金合信大健康混合A | 0.6495 | 0.93% |
创金合信大健康混合C | 0.6422 | 0.93% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8967 | 0.88% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8942 | 0.88% |
创金合信医药消费股票A | 0.5165 | 0.70% |
创金合信中证红利低波动指数A | 1.9343 | 0.69% |