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德邦纯债9个月定开债A - 基金主页(代码:002499)

今天最新净值 1.1064 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1164
  • 成立日期:2016-03-28
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5222亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.0100元
德邦纯债9个月定开债A基金动态
德邦纯债9个月定开债A(002499)基金档案
基金代码 002499 基金简称 德邦纯债9个月定开债A 基金全称
发行日期 2016-03-10~2016-03-24 成立日期 2016-03-28 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.5222亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%