权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金代码 | 002499 | 基金简称 | 德邦纯债9个月定开债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-03-10~2016-03-24 | 成立日期 | 2016-03-28 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.5222亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8161 | 6.50% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8089 | 6.50% |
量化优选 | 1.0100 | 6.44% |
优选C | 0.9822 | 6.44% |
德邦科技创新一年定开混合C | 0.7347 | 5.85% |
德邦科技创新一年定开混合A | 0.7409 | 5.83% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7666 | 5.67% |
德邦福鑫A | 1.2438 | 5.51% |
德邦鑫星价值A | 1.1607 | 4.96% |
德邦乐享生活混合A | 1.4206 | 2.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |