权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 1.4000 | 1.44% | 0.32% |
600941 | 中国移动 | 0.2600 | 1.13% | -0.31% |
601288 | 农业银行 | 6.8900 | 1.13% | 1.44% |
601006 | 大秦铁路 | 3.0200 | 1.05% | 0.55% |
600887 | 伊利股份 | 0.6500 | 0.86% | 0.32% |
002832 | 比音勒芬 | 0.4700 | 0.78% | 2.53% |
601816 | 京沪高铁 | 3.0700 | 0.75% | 0.60% |
002531 | 天顺风能 | 0.9600 | 0.68% | 0.10% |
300502 | 新易盛 | 0.1500 | 0.49% | -1.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.1900 | 0.42% | -0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.3242 | 3.28% |
中银优秀企业 | 1.6490 | 2.55% |
中银中小盘 | 2.1420 | 2.29% |
中银上海金ETF联接A | 1.2607 | 1.93% |
中银上海金ETF联接C | 1.2454 | 1.93% |
中银新动力股票A | 0.7360 | 1.80% |
中银内核驱动股票A | 0.5878 | 1.71% |
中银消费 | 1.8570 | 1.36% |
中银成长优选股票A | 0.7335 | 1.31% |
中银美丽中国 | 2.0210 | 1.20% |