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中银腾利混合A - 基金主页(代码:002502)

今天最新净值 1.1500 0.0060 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4270
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7418亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0340元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0270元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0230元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0320元
中银腾利混合A基金动态
中银腾利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 1.4000 1.44% 0.32%
600941 中国移动 0.2600 1.13% -0.31%
601288 农业银行 6.8900 1.13% 1.44%
601006 大秦铁路 3.0200 1.05% 0.55%
600887 伊利股份 0.6500 0.86% 0.32%
002832 比音勒芬 0.4700 0.78% 2.53%
601816 京沪高铁 3.0700 0.75% 0.60%
002531 天顺风能 0.9600 0.68% 0.10%
300502 新易盛 0.1500 0.49% -1.43%
600276 恒瑞医药 0.1900 0.42% -0.52%
中银腾利混合A(002502)基金档案
基金代码 002502 基金简称 中银腾利混合A 基金全称
发行日期 2016-05-31~2016-06-17 成立日期 2016-06-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 苗婷 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 6.7418亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%