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中银腾利混合C - 基金主页(代码:002503)

今天最新净值 1.1440 0.0070 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4150
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7593亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0340元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0530元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0270元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0230元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0320元
中银腾利混合C基金动态
中银腾利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 1.4000 1.44% -0.35%
600941 中国移动 0.2600 1.13% 0.26%
601288 农业银行 6.8900 1.13% 0.22%
601006 大秦铁路 3.0200 1.05% 0.27%
600887 伊利股份 0.6500 0.86% -0.25%
002832 比音勒芬 0.4700 0.78% -1.94%
601816 京沪高铁 3.0700 0.75% -0.39%
002531 天顺风能 0.9600 0.68% 0.22%
300502 新易盛 0.1500 0.49% 14.04%
600276 恒瑞医药 0.1900 0.42% -0.88%
中银腾利混合C(002503)基金档案
基金代码 002503 基金简称 中银腾利混合C 基金全称
发行日期 2016-05-31~2016-06-17 成立日期 2016-06-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 苗婷 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 6.7593亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
中银大健康股票A 0.9814 4.60%
中银医疗保健混合A 1.6442 4.39%
中银颐利混合C 0.6960 0.72%
中银颐利混合A 0.7010 0.57%
中银中国LOF 0.7650 0.42%
中银新趋势混合A 1.2350 0.16%
中银安享债券A 1.0493 0.12%
中银汇享债券 1.1530 0.12%
中银中高A 1.1199 0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%