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招商招盈18个月定开债 - 基金主页(代码:002506)

今天最新净值 1.0657 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1453
  • 成立日期:2016-06-01
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1287亿
  • 最近资产:1.20亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 分红 每份派现金0.0258元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-30 分红 每份派现金0.0538元
招商招盈18个月定开债基金动态
招商招盈18个月定开债(002506)基金档案
基金代码 002506 基金简称 招商招盈18个月 基金全称
发行日期 2016-05-09~2016-05-27 成立日期 2016-06-01 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 1.20亿元 最近份额 2.1287亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%