| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.96% | 1.16% | 2.26% | -0.88% | -7.38% | 0.18% | -2.24% | 52.29% |
| 同类排名 | 1300/2318 | 1181/2327 | 1846/2327 | 1389/2310 | 797/2209 | 508/2082 | 614/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7000 | 5.52% | 0.08% |
| 600557 | 康缘药业 | 50.0000 | 4.80% | 1.89% |
| 300705 | 九典制药 | 25.0000 | 4.34% | -1.33% |
| 000661 | 长春高新 | 6.9900 | 3.89% | -1.17% |
| 600079 | 人福医药 | 35.0000 | 3.14% | -0.10% |
| 600976 | 健民集团 | 11.0000 | 2.94% | -0.30% |
| 601668 | 中国建筑 | 120.0000 | 2.91% | 0.96% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19.6000 | 2.37% | -1.22% |
| 000538 | 云南白药 | 10.0000 | 2.35% | -0.82% |
| 002252 | 上海莱士 | 59.4300 | 1.95% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
