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永赢双利债券A - 基金主页(代码:002521)

今天最新净值 1.0830 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 0.0001 0.0057%
  • 累计净值:3.1006
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.1336亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 乔嘉麒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.48% 0.40% 1.56% -2.98% -1.22% -2.80% 260.86%
同类排名 294/1115 219/1148 1013/1143 396/1106 764/974 538/793 453/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0520元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金1.8000元
永赢双利债券A基金动态
永赢双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 1.70% 0.88%
001979 招商蛇口 0.0000 1.66% 2.42%
603833 欧派家居 0.0000 1.41% 2.59%
603816 顾家家居 0.0000 1.17% -1.35%
600383 金地集团 0.0000 1.00% -2.74%
601318 中国平安 0.0000 0.95% -0.21%
600325 华发股份 0.0000 0.89% -1.11%
601601 中国太保 0.0000 0.67% -1.23%
000002 万 科A 0.0000 0.36% -0.98%
603101 汇嘉时代 0.0000 0.19% -10.05%
永赢双利债券A(002521)基金档案
基金代码 002521 基金简称 永赢双利债券A 基金全称
发行日期 2016-05-05~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金类型
基金经理 李永兴 乔嘉麒 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 45.1336亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率