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永赢双利债券A - 基金主页(代码:002521)

今天最新净值 1.1004 0.0001 0.0089% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.9504
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:1.8537亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.24% 1.02% 1.60% 3.61% 11.82% 13.21% 217.91% 224.26%
永赢双利债券A(002521)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.1202 0.0089%
2019-08-22 1.1201 -0.0900%
2019-08-21 1.1211 0.1700%
2019-08-20 1.1192 -0.1606%
2019-08-19 1.1210 1.0900%
2019-08-16 1.1089 0.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-25 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金1.8000元
永赢双利债券A(002521)基金档案
基金代码 002521 基金简称 永赢双利债券A 基金全称
发行日期 2016-05-05~2016-05-20 成立日期 2016-05-25 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 1.8500亿 最近份额 1.8537亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠泽一年混合 1.0130 2.4371%
永赢沪深300指数C 1.0133 0.7056%
永赢沪深300指数A 1.0133 0.6956%
永赢智能领先混合A 1.0416 0.3300%
永赢惠添利灵活配置混合 1.4342 0.3288%
永赢智能领先混合C 1.0405 0.3200%
永赢消费主题C 1.3905 0.2596%
永赢消费主题A 1.3921 0.2593%
永赢裕益债券A 1.0268 0.0195%
永赢裕益债券C 1.0255 0.0195%