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南方安享绝对收益 - 基金主页(代码:002527)

今天最新净值 1.0021 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0021
  • 成立日期:2016-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3992亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
南方安享绝对收益基金动态
南方安享绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601155 新城控股 1.6500 1.29% -0.37%
000858 五粮液 0.2100 0.84% 1.71%
600519 贵州茅台 0.0200 0.70% 1.03%
002714 牧原股份 0.3200 0.56% -0.38%
000661 长春高新 0.0600 0.54% 0.45%
002475 立讯精密 0.3600 0.48% 1.25%
600048 保利发展 1.1800 0.43% -0.62%
600918 中泰证券 1.2600 0.43% -0.48%
601336 新华保险 0.3900 0.43% -1.50%
600763 通策医疗 0.1100 0.40% 2.62%
南方安享绝对收益(002527)基金档案
基金代码 002527 基金简称 南方安享绝对收益 基金全称
发行日期 2016-04-06~2016-04-06 成立日期 2016-04-08 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 0.3992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%