| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | 0.27% | 1.55% | 0.82% | 0.23% | 3.14% | 6.85% | 59.20% |
| 同类排名 | 952/2318 | 1611/2327 | 1988/2327 | 1087/2310 | 289/2209 | 337/2082 | 264/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0205元 |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1101元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002044 | 美年健康 | 3.6400 | 0.35% | 2.01% |
| 600597 | 光明乳业 | 1.9400 | 0.34% | -0.22% |
| 601108 | 财通证券 | 2.2600 | 0.32% | -0.27% |
| 600050 | 中国联通 | 3.0800 | 0.28% | -0.42% |
| 600642 | 申能股份 | 1.8500 | 0.28% | -1.56% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.6500 | 0.27% | -1.27% |
| 600350 | 山东高速 | 1.6400 | 0.27% | 0.88% |
| 002203 | 海亮股份 | 1.4000 | 0.25% | 0.89% |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.5700 | 0.24% | -0.75% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.7000 | 0.24% | 3.39% |
