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招商丰嘉混合C - 基金主页(代码:002539)

今天最新净值 1.2660 0.0700 5.8500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3160
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0040亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 分红 每份派现金0.0100元
2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 分红 每份派现金0.0290元
2017-05-04 2017-05-04 2017-05-05 分红 每份派现金0.0110元
招商丰嘉混合C基金动态
招商丰嘉混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600201 生物股份 31.7500 4.99% 1.28%
002001 新和成 25.8800 4.87% -0.42%
300197 铁汉生态 63.9700 3.85% 0.54%
600998 九州通 30.0000 2.81% 1.13%
600085 同仁堂 16.0000 2.55% -1.66%
600566 济川药业 13.5300 2.55% 1.99%
002624 完美世界 12.8300 2.12% -1.13%
600025 华能水电 7.1600 0.19% 2.02%
601727 上海电气 0.0100 0.00% 0.48%
招商丰嘉混合C(002539)基金档案
基金代码 002539 基金简称 招商丰嘉混合C 基金全称
发行日期 2016-08-09~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 2.0040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%