权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600201 | 生物股份 | 31.7500 | 4.99% | 1.28% |
002001 | 新和成 | 25.8800 | 4.87% | -0.42% |
300197 | 铁汉生态 | 63.9700 | 3.85% | 0.54% |
600998 | 九州通 | 30.0000 | 2.81% | 1.13% |
600085 | 同仁堂 | 16.0000 | 2.55% | -1.66% |
600566 | 济川药业 | 13.5300 | 2.55% | 1.99% |
002624 | 完美世界 | 12.8300 | 2.12% | -1.13% |
600025 | 华能水电 | 7.1600 | 0.19% | 2.02% |
601727 | 上海电气 | 0.0100 | 0.00% | 0.48% |
基金代码 | 002539 | 基金简称 | 招商丰嘉混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-08-09~2016-08-09 | 成立日期 | 2016-08-11 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.0040亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8497 | 2.23% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8571 | 2.22% |
大宗商品LOF | 1.4729 | 2.21% |
招商境远混合 | 1.8243 | 2.12% |
招商蓝筹 | 2.2310 | 2.11% |
招商丰韵混合A | 1.2129 | 2.08% |
招商丰韵混合C | 1.1652 | 2.08% |
煤炭等权LOF | 1.8957 | 2.06% |
招商价值 | 1.4074 | 2.04% |
招商景气优选股票A | 0.5186 | 1.99% |