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长城久益保本C - 基金主页(代码:002544)

今天最新净值 1.0489 0.0087 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0454 0.0072 0.6945%
  • 累计净值:1.0989
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2195亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:马强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.20% 2.15% 6.83% 2.84% -14.12% -14.16% -23.84% 9.98%
同类排名 612/2318 758/2327 1104/2327 659/2310 1271/2209 1242/2082 1310/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 分红 每份派现金0.0500元
长城久益保本C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301015 百洋医药 0.0000 4.43% 0.21%
300705 九典制药 0.0000 4.33% -3.37%
600612 老凤祥 0.8600 3.36% 9.95%
603119 浙江荣泰 0.0000 3.35% 4.70%
002920 德赛西威 0.0000 3.16% -1.18%
300866 安克创新 0.0000 2.76% 0.95%
000333 美的集团 0.0000 2.38% -0.56%
000596 古井贡酒 0.0000 2.37% -0.93%
601899 紫金矿业 0.0000 2.23% 4.47%
600760 中航沈飞 0.0000 2.10% -0.27%
长城久益保本C(002544)基金档案
基金代码 002544 基金简称 长城久益保本C 基金全称
发行日期 2016-04-07~2016-04-25 成立日期 2016-04-28 基金类型
基金经理 马强 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.2195亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率