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民生加银养老服务混合 - 基金主页(代码:002547)

今天最新净值 1.5480 0.0090 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4033 -0.0197 -1.3837%
  • 累计净值:1.5480
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1716亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:高松 蔡晓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.40% 5.88% 10.73% -3.43% -26.46% -23.89% -36.22% 54.80%
同类排名 1504/2318 80/2327 546/2327 1675/2310 2048/2209 1679/2082 1692/1906 -
民生加银养老服务混合基金动态
民生加银养老服务混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002422 科伦药业 0.0000 5.04% -1.21%
688331 荣昌生物 0.0000 4.93% -2.41%
600600 青岛啤酒 0.0000 4.57% -1.93%
688235 百济神州-U 0.0000 4.53% -1.62%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.36% -1.58%
603345 安井食品 0.0000 4.19% -1.67%
688276 百克生物 0.0000 4.13% -1.96%
600519 贵州茅台 0.0000 4.11% -1.44%
001215 千味央厨 0.0000 3.98% -3.75%
600298 安琪酵母 0.0000 3.95% -0.76%
民生加银养老服务混合(002547)基金档案
基金代码 002547 基金简称 民生养老服务 基金全称
发行日期 2016-09-05~2016-09-30 成立日期 基金类型
基金经理 高松 蔡晓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.1716亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率