基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实稳瑞纯债债券 - 基金主页(代码:002548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3093
成立日期：2016-03-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.9725亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维王立芹闫红蕾韩同利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.12%	0.39%	1.45%	3.91%	6.70%	11.04%	34.33%
同类排名	1268/3093	1793/3177	1470/3140	1325/3059	1368/2721	1173/2345	1026/2038	-

嘉实稳瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分红	每份派现金0.0880元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	分红	每份派现金0.0220元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	分红	每份派现金0.0351元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	分红	每份派现金0.0501元

嘉实稳瑞纯债债券基金动态

嘉实稳瑞纯债债券 5月基金市场月报：QDII及另类投资产品业绩亮眼

债券基金平均收益率为40.25%，在1095只债基中，926只债基收益为正，占比84.57%。其中，嘉实稳瑞纯债债券、新华信用增益债券AC、银华永益收益率领先，上月收益率分别为6.59%、-0.4%3.21%和2.57%。
标签：基金业绩基金市场关联基金：华安纳斯达克100指数国泰安康养老定期支付混合博时行业轮动混合国泰商品新华信用增益债券A 嘉实黄金富国文体健康股票国泰互联网+股票
嘉实稳瑞纯债债券延长募集期频现偏股基金利息补偿

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，我们建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
标签：偏股基金关联基金：嘉实新财富灵活配置混合嘉实新起航灵活配置混合长信利泰灵活配置混合景顺长城环保优势股票新华科技创新主题灵活配置混合兴业福益债券银华添益定期开放债券嘉实稳瑞纯债债券

嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金档案

基金代码	002548	基金简称	嘉实稳瑞纯债债券	基金全称
发行日期	2016-03-16~2016-03-16	成立日期	2016-03-18	基金类型
基金经理	崔思维王立芹闫红蕾韩同利	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	13.9725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%