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嘉实稳祥纯债债券 - 基金主页(代码:002549)

今天最新净值 1.1096 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3544
  • 成立日期:2016-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7905亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王亚洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% - 0.28% 1.13% 3.45% 6.10% 10.36% 36.44%
同类排名 2541/3093 434/3177 2398/3140 2177/3059 1883/2721 1549/2345 1268/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0224元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0588元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0589元
嘉实稳祥纯债债券基金动态
嘉实稳祥纯债债券(002549)基金档案
基金代码 002549 基金简称 嘉实稳祥纯债债券 基金全称
发行日期 2016-03-16~2016-03-16 成立日期 2016-03-18 基金类型
基金经理 王亚洲 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 19.7905亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率