| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 分红 | 每份派现金0.3426元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.7800 | 1.00% | -0.21% |
| 601398 | 工商银行 | 88.8000 | 1.00% | 0.92% |
| 002597 | 金禾实业 | 19.1300 | 0.80% | -1.23% |
| 603989 | 艾华集团 | 11.5500 | 0.79% | -4.60% |
| 601601 | 中国太保 | 9.0600 | 0.63% | -1.23% |
| 300342 | 天银机电 | 19.9700 | 0.58% | -11.81% |
| 002415 | 海康威视 | 9.4900 | 0.57% | 1.19% |
| 600030 | 中信证券 | 16.5200 | 0.57% | -0.62% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 37.9600 | 0.56% | -8.30% |
| 600176 | 中国巨石 | 25.9500 | 0.56% | -2.28% |
| 基金代码 | 002557 | 基金简称 | 博时灵配C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-03-22~2016-03-22 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1459亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.9038 | 0.60% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8502 | 0.60% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0847 | 0.07% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0833 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.0812 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.0823 | 0.06% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1075 | 0.05% |
