| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.6100 | 9.18% | 0.88% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.8500 | 8.21% | -2.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.2400 | 7.72% | -1.55% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.5000 | 7.17% | -4.00% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.6800 | 6.48% | -4.21% |
| 601857 | 中国石油 | 19.6500 | 6.19% | 2.82% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.6600 | 5.71% | -4.45% |
| 600415 | 小商品城 | 14.1500 | 5.09% | -1.28% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.0200 | 5.04% | 2.17% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.0300 | 3.85% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
