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兴业成长动力混合 - 基金主页(代码:002597)

今天最新净值 1.2780 -0.0022 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3016 0.0028 0.2182%
  • 累计净值:1.4960
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4735亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 高圣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.94% -2.53% 2.12% -1.21% 1.59% 2.49% -4.41% 54.85%
同类排名 1297/2318 2284/2327 1876/2327 1429/2310 208/2209 367/2082 694/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 分红 每份派现金0.2180元
兴业成长动力混合基金动态
兴业成长动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601233 桐昆股份 95.3600 4.25% 2.79%
603486 科沃斯 25.0500 3.06% 10.00%
300003 乐普医疗 61.2800 2.92% -1.63%
002212 天融信 96.4200 2.78% -1.71%
603225 新凤鸣 60.9500 2.55% 1.53%
002475 立讯精密 23.7800 2.41% -2.44%
603833 欧派家居 10.6200 2.18% -1.87%
603658 安图生物 12.7000 2.13% 2.03%
300115 长盈精密 54.2800 2.12% -2.97%
688046 药康生物 34.7400 2.06% -1.75%
兴业成长动力混合(002597)基金档案
基金代码 002597 基金简称 兴业成长动力混合 基金全称
发行日期 2016-04-11~2016-05-09 成立日期 基金类型
基金经理 刘方旭 高圣 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 1.4735亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率