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平安大华智能生活混合C - 基金主页(代码:002599)

今天最新净值 0.9001 0.0043 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9083 0.0113 1.2616%
  • 累计净值:0.7253
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:刘杰 丁琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.42% 5.58% 6.99% -4.01% -21.36% -11.42% -35.02% -27.47%
同类排名 2678/4200 249/4295 2570/4274 2861/4165 2654/3654 925/2899 1242/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算0.805843份
平安大华智能生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0900 8.13% 0.04%
000568 泸州老窖 0.8500 7.18% 0.33%
300705 九典制药 0.0000 6.20% 5.23%
600600 青岛啤酒 0.0000 5.95% 0.45%
000700 模塑科技 0.0000 4.96% 3.05%
001215 千味央厨 0.0000 4.13% 1.72%
600129 太极集团 0.0000 4.13% -1.02%
688687 凯因科技 0.0000 4.07% 6.65%
301015 百洋医药 0.0000 3.97% 1.41%
600612 老凤祥 0.0000 3.91% 0.22%
平安大华智能生活混合C(002599)基金档案
基金代码 002599 基金简称 平安大华智能生活混合C 基金全称
发行日期 2016-04-25~2016-06-03 成立日期 基金类型
基金经理 刘杰 丁琳 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 0.1961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%