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鑫元双债增强债券C - 基金主页(代码:002633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1811
成立日期：2016-04-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0957亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.14%	0.15%	0.88%	2.70%	4.58%	8.08%	19.46%
同类排名	643/1115	898/1148	1113/1143	671/1106	170/974	178/793	137/604	-

鑫元双债增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0490元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0173元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0346元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	分红	每份派现金0.0080元

鑫元双债增强债券C(002633)基金档案

基金代码	002633	基金简称	鑫元双债增强债C	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型
基金经理	赵慧曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	10.0957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元行业轮动A	0.6849	0.77%
鑫元行业轮动C	0.6769	0.77%
鑫元欣享混合A	0.9440	0.67%
鑫元欣享混合C	0.9449	0.67%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8124	0.45%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8091	0.45%
鑫元安鑫回报A	1.0920	0.34%
鑫元增利定开债	1.0310	0.23%
鑫元皓利一年定开债发起式	1.0303	0.17%
鑫元广利定开债	1.0300	0.10%