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广发集裕债券A - 基金主页(代码:002636)

今天最新净值 1.1870 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1763 0.0023 0.1989%
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2016-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:209.9446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 曾刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.00% 0.42% 2.24% -0.59% -6.24% -3.57% 1.02% 31.83%
同类排名 969/1115 258/1148 287/1143 956/1106 859/974 623/793 355/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.1370元
广发集裕债券A基金动态
广发集裕债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 425.9400 1.06% 1.24%
603267 鸿远电子 0.0000 0.54% 2.66%
300124 汇川技术 0.0000 0.42% 1.14%
300747 锐科激光 0.0000 0.38% 2.52%
688088 虹软科技 0.0000 0.38% 3.49%
600435 北方导航 0.0000 0.36% 4.32%
601916 浙商银行 0.0000 0.34% -1.34%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.31% 1.65%
688266 泽璟制药-U 0.0000 0.29% -1.97%
603833 欧派家居 0.0000 0.28% 3.23%
广发集裕债券A(002636)基金档案
基金代码 002636 基金简称 广发集裕债券A 基金全称
发行日期 2016-04-29~2016-05-05 成立日期 2016-05-11 基金类型
基金经理 谢军 曾刚 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 209.9446亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率