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兴业聚全灵活配置混合 - 基金主页(代码:002659)

今天最新净值 1.1108 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 0.0000 -0.0025%
  • 累计净值:1.2908
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:唐丁祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.07% 0.42% 1.18% 3.42% 5.80% 9.64% 30.42%
同类排名 259/406 141/428 220/422 230/391 205/329 180/258 144/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0100元
兴业聚全灵活配置混合基金动态
兴业聚全灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 13.0000 1.30% -0.71%
601939 建设银行 100.0000 1.06% 0.68%
300036 超图软件 25.0000 0.81% -0.31%
600309 万华化学 13.0000 0.81% -0.76%
000977 浪潮信息 20.0000 0.70% -4.98%
603288 海天味业 5.0000 0.58% -1.30%
600276 恒瑞医药 6.0000 0.56% -1.58%
000768 中航西飞 20.0000 0.46% 1.96%
002507 涪陵榨菜 12.0000 0.46% -0.84%
000596 古井贡酒 3.0000 0.37% -1.20%
兴业聚全灵活配置混合(002659)基金档案
基金代码 002659 基金简称 兴业聚全灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-04-19~2016-05-25 成立日期 基金类型
基金经理 唐丁祥 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 24.7169亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率