收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.74% | -0.07% | 0.42% | 1.18% | 3.42% | 5.80% | 9.64% | 30.42% |
同类排名 | 259/406 | 141/428 | 220/422 | 230/391 | 205/329 | 180/258 | 144/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 13.0000 | 1.30% | -0.71% |
601939 | 建设银行 | 100.0000 | 1.06% | 0.68% |
300036 | 超图软件 | 25.0000 | 0.81% | -0.31% |
600309 | 万华化学 | 13.0000 | 0.81% | -0.76% |
000977 | 浪潮信息 | 20.0000 | 0.70% | -4.98% |
603288 | 海天味业 | 5.0000 | 0.58% | -1.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.0000 | 0.56% | -1.58% |
000768 | 中航西飞 | 20.0000 | 0.46% | 1.96% |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.0000 | 0.46% | -0.84% |
000596 | 古井贡酒 | 3.0000 | 0.37% | -1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |