收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.71% | -0.62% | 0.82% | 0.63% | -2.99% | -2.21% | -1.59% | 38.46% |
同类排名 | 1183/1382 | 1344/1398 | 1196/1397 | 966/1377 | 914/1273 | 830/1119 | 462/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601881 | 中国银河 | 0.0000 | 2.55% | 0.08% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.47% | 0.08% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.41% | -2.57% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.33% | 0.87% |
002475 | 立讯精密 | 8.0000 | 2.28% | 1.16% |
300674 | 宇信科技 | 0.0000 | 1.51% | 3.48% |
000333 | 美的集团 | 6.0000 | 1.44% | 1.43% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 1.38% | 0.72% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.29% | 0.90% |
688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 1.23% | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
兴业天融债券 | 1.0889 | 0.17% |
兴业纯债6个月C | 1.0291 | 0.17% |
兴业纯债6个月A | 1.0545 | 0.16% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0327 | 0.15% |
兴业添益6个月定开债券 | 1.0085 | 0.14% |
兴业裕恒债券 | 1.0718 | 0.12% |
兴业福鑫债券 | 1.0283 | 0.12% |
兴业中证银行50金融债指数A | 1.0529 | 0.12% |
兴业中证银行50金融债指数C | 1.0480 | 0.12% |