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兴业聚源灵活配置混合 - 基金主页(代码:002660)

今天最新净值 1.1913 0.0011 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1937 0.0017 0.1424%
  • 累计净值:1.3913
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1283亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐青 倪侃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.71% -0.62% 0.82% 0.63% -2.99% -2.21% -1.59% 38.46%
同类排名 1183/1382 1344/1398 1196/1397 966/1377 914/1273 830/1119 462/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 分红 每份派现金0.0450元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分红 每份派现金0.0560元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0590元
兴业聚源灵活配置混合基金动态
兴业聚源灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601881 中国银河 0.0000 2.55% 0.08%
600900 长江电力 0.0000 2.47% 0.08%
601288 农业银行 0.0000 2.41% -2.57%
601857 中国石油 0.0000 2.33% 0.87%
002475 立讯精密 8.0000 2.28% 1.16%
300674 宇信科技 0.0000 1.51% 3.48%
000333 美的集团 6.0000 1.44% 1.43%
600350 山东高速 0.0000 1.38% 0.72%
601985 中国核电 0.0000 1.29% 0.90%
688099 晶晨股份 0.0000 1.23% 0.10%
兴业聚源灵活配置混合(002660)基金档案
基金代码 002660 基金简称 兴业聚源灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-04-19~2016-05-25 成立日期 基金类型
基金经理 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 3.1283亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率