| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.88% | -0.23% | 2.09% | 2.44% | 1.83% | 2.44% | 3.16% | 28.10% |
| 同类排名 | 688/2318 | 1959/2327 | 1885/2327 | 754/2310 | 193/2209 | 369/2082 | 403/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.2800 | 1.07% | -2.52% |
| 603596 | 伯特利 | 1.4000 | 1.03% | -1.46% |
| 002371 | 北方华创 | 0.2500 | 1.00% | 0.44% |
| 600027 | 华电国际 | 11.0000 | 0.99% | -0.15% |
| 600348 | 华阳股份 | 8.0000 | 0.99% | 1.96% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.5000 | 0.96% | -1.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.5000 | 0.94% | -0.05% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.5000 | 0.93% | -0.41% |
| 600158 | 中体产业 | 7.5000 | 0.82% | -0.70% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.3000 | 0.80% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.2942 | 3.77% |
